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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 343.00 | 41 306.00 | 37.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 14 541.00 | 4 989.00 | 19 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 876.00 | 55 847.00 | 5 029.00 | 60 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 273.00 | 55 847.00 | 82 426.00 | 138 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 583.00 | 3 264.00 | | 52 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 583.00 | 3 264.00 | | 52 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 945.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 149.00 | 4 785.00 | 15 413.00 | 30 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 905.00 | 23 161.00 | 26 793.00 | 59 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 387.00 | | | 68 387.00 |