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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
AH Fonds commercial | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 154.00 | 23 340.00 | 43 815.00 | 67 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 819.00 | 60 622.00 | 302 197.00 | 362 819.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 510.00 | 60 622.00 | 549 887.00 | 610 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 889.00 | 408 973.00 | | 448 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | 39 916.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 509 561.00 | 457 139.00 | | 509 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | 27 545.00 | | 22 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 152 564.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 5 699.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 15 197.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 326.00 | 201 004.00 | | 40 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 887.00 | 658 144.00 | | 549 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 823.00 | 178 953.00 | | 23 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 661.00 | | 585 661.00 | 585 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 661.00 | | 585 661.00 | 585 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 162.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 7 503.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 689.00 | 546 308.00 | | 585 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 267.00 | 506 392.00 | | 533 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 422.00 | 39 916.00 | | 52 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 002.00 | | 3 818.00 | 359 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 446.00 | | | 293 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | | 3 769.00 | 63 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 49.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 303.00 | 21 320.00 | | 39 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 804.00 | 10 479.00 | | 26 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 10 841.00 | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 052.00 | 5 548.00 | 16 503.00 | 22 052.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 326.00 | 23 823.00 | 16 503.00 | 40 326.00 |