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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 2 727.00 | 927.00 | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 635.00 | 85 536.00 | 15 099.00 | 100 635.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 509.00 | 88 263.00 | 58 246.00 | 146 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
060 Stock marchandises | 139 077.00 | 3 014.00 | 136 063.00 | 139 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 245.00 | 3 014.00 | 263 231.00 | 266 245.00 |
110 Total général Actif | 412 753.00 | 91 277.00 | 321 477.00 | 412 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 082.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |