| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 34 194.00 | 963.00 | 35 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 949.00 | 34 194.00 | 3 755.00 | 37 949.00 |
060 Stock marchandises | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
072 Créances – Autres | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 513.00 | | 186 513.00 | 186 513.00 |
110 Total général Actif | 224 462.00 | 34 194.00 | 190 268.00 | 224 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 291.00 | 135 509.00 | | 49 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 642.00 | 309 364.00 | | 287 642.00 |
222 Production stockée | | -43 811.00 | | |
230 Autres produits | | 1 801.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 933.00 | 402 863.00 | | 336 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 607.00 | 146 048.00 | | 77 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 931.00 | -9 763.00 | | -3 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | 58.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 84 361.00 | 67 241.00 | | 84 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 5 477.00 | | 4 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 954.00 | 131 697.00 | | 118 954.00 |
252 Charges sociales | 49 641.00 | 34 964.00 | | 49 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 2 391.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 2 300.00 | 107.00 | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 821.00 | 378 221.00 | | 334 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 112.00 | 24 642.00 | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 3 076.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 2 721.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 515.00 | 18 845.00 | | 1 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |