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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | 128.00 | 30.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 793 721.00 | 790 576.00 | 3 145.00 | 793 721.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 945.00 | 790 576.00 | 5 368.00 | 795 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 102.00 | 790 704.00 | 5 398.00 | 796 102.00 |
CU Autres participations | 158.00 | 128.00 | 30.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -855 586.00 | -829 901.00 | | -855 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 043.00 | -25 685.00 | | -137 043.00 |
DL TOTAL (I) | -985 129.00 | -848 086.00 | | -985 129.00 |
DP Provisions pour risques | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 691.00 | 510 267.00 | | 638 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 054.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 853.00 | 515 082.00 | | 640 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398.00 | 16 669.00 | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660.00 | 3 915.00 | | 4 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 702.00 | 29 600.00 | | 141 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 043.00 | -25 685.00 | | -137 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398.00 | | 30.00 | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 158.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | | 158.00 | 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 30.00 | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 674.00 | | | 349 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 308.00 | 135 268.00 | | 655 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 436.00 | 135 268.00 | | 655 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 110.00 | 135 268.00 | | 1 005 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 790 576.00 | 790 576.00 | | 790 576.00 |
VI Groupe et associés | 638 691.00 | 638 691.00 | | 638 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 722.00 | 793 722.00 | | 793 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 853.00 | 640 853.00 | | 640 853.00 |