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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 014.00 | 421 338.00 | 461 675.00 | 883 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 410.00 | 36 213.00 | 38 198.00 | 74 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 854.00 | 464 741.00 | 505 113.00 | 969 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 368.00 | | 902 368.00 | 902 368.00 |
CF Disponibilités | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 328.00 | | 1 096 328.00 | 1 096 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 182.00 | 464 741.00 | 1 601 441.00 | 2 066 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 528.00 | 1 439 833.00 | | 1 444 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | 4 695.00 | | 61 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 698.00 | 1 446 728.00 | | 1 508 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 935.00 | 22 087.00 | | 23 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 5 738.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 5 926.00 | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 15 044.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | 22 097.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 743.00 | 70 891.00 | | 92 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 441.00 | 1 517 619.00 | | 1 601 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 482.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 824.00 | 281 666.00 | | 329 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 854.00 | 276 971.00 | | 267 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 970.00 | 4 695.00 | | 61 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 146.00 | | 51 941.00 | 930 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 233.00 | 969 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 964 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 906.00 | | 51 941.00 | 924 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 197.00 | 45 482.00 | 8 938.00 | 428 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 197.00 | 45 482.00 | 8 938.00 | 428 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 229.00 | 96 989.00 | 240.00 | 97 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |