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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 302 063.00 | | 302 063.00 | 302 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 302.00 | | 531 302.00 | 531 302.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DL TOTAL (I) | 365 031.00 | | | 365 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 302.00 | | | 531 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 941.00 | | 187 069.00 | 369 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 488.00 | 225 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 488.00 | 225 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 941.00 | | 187 069.00 | 369 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -28 361.00 | -28 361.00 | | -28 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 191 519.00 | 191 519.00 | | 191 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 869.00 | 3 717.00 | 222 152.00 | 225 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | | | 866.00 |
ST Autres comptes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YT Sous‐traitance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 563.00 | | | 30 563.00 |