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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 136.00 | 3 391.00 | 596 745.00 | 600 136.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 868.00 | 3 391.00 | 627 478.00 | 630 868.00 |
CU Autres participations | 596 745.00 | | 596 745.00 | 596 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 333.00 | 359 929.00 | | 336 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | 51 404.00 | | 48 126.00 |
DL TOTAL (I) | 392 709.00 | 419 583.00 | | 392 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 785.00 | 200 553.00 | | 151 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 3 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 1 000.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 768.00 | 204 866.00 | | 234 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 478.00 | 624 449.00 | | 627 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874.00 | 8 596.00 | | 11 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 126.00 | 51 404.00 | | 48 126.00 |