| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 43 010.00 | 12 849.00 | 55 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 539.00 | 43 239.00 | 15 299.00 | 58 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
110 Total général Actif | 229 213.00 | 43 239.00 | 185 973.00 | 229 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 486.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 503.00 | 219 109.00 | | 221 503.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | 2 199.00 | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 015.00 | 221 308.00 | | 224 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 619.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 58 578.00 | 61 804.00 | | 58 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 8 247.00 | | 8 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 000.00 | 115 500.00 | | 117 000.00 |
252 Charges sociales | 33 681.00 | 29 060.00 | | 33 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | 4 613.00 | | 4 997.00 |
256 Dotations aux provisions | | 66.00 | | |
262 Autres charges | 136.00 | 1 188.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 307.00 | 221 096.00 | | 223 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 708.00 | 211.00 | | 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 32.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 179.00 | | 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |