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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
AP Constructions | 9 925.00 | 4 469.00 | 5 456.00 | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 195.00 | 208 045.00 | -32 850.00 | 175 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 004.00 | 548 081.00 | 236 922.00 | 785 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 317.00 | 764 596.00 | 278 722.00 | 1 043 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BZ Autres créances | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CF Disponibilités | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 920.00 | | 523 920.00 | 523 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 237.00 | 764 596.00 | 802 642.00 | 1 567 237.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 427.00 | | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 437.00 | | | 516 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 782.00 | | | 650 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 642.00 | | | 802 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 307.00 | | | 503 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
FG Production vendue services | 959 676.00 | | 959 676.00 | 959 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 710.00 | | 1 024 710.00 | 1 024 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 846.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 418.00 | | | 1 256 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 664.00 | | | 1 265 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 566.00 | | 148 891.00 | 1 016 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 140.00 | 1 043 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 140.00 | 970 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 124.00 | | 122 140.00 | 970 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 338.00 | | 26 751.00 | 34 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 834.00 | 102 846.00 | 7 084.00 | 668 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 834.00 | 102 846.00 | 7 084.00 | 664 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 029.00 | | 61 025.00 | 61 029.00 |
UX Autres créances clients | 66 587.00 | 66 582.00 | | 66 587.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 036.00 | 368 560.00 | 147 475.00 | 516 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 181.00 | 194 152.00 | 61 029.00 | 255 181.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 782.00 | 503 307.00 | 147 475.00 | 650 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
ST Autres comptes | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
YT Sous‐traitance | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 610.00 | | | 348 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |