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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 8 716.00 | 1 467.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 32 001.00 | 511.00 | 32 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 717.00 | 40 717.00 | 1 999.00 | 42 717.00 |
BT Marchandises | 703 569.00 | | 703 569.00 | 703 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 326.00 | | 432 326.00 | 432 326.00 |
BZ Autres créances | 858 125.00 | | 858 125.00 | 858 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 249.00 | | 2 274 249.00 | 2 274 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 965.00 | 40 717.00 | 2 276 248.00 | 2 316 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 246.00 | 530 426.00 | | 482 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 826.00 | -48 180.00 | | 56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 649 072.00 | 592 246.00 | | 649 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 404.00 | 240.00 | | 13 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 992.00 | 45 625.00 | | 92 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 169.00 | 367 864.00 | | 398 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 30 453.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | 1 083 757.00 | 1 086 054.00 | | 1 083 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 176.00 | 1 530 236.00 | | 1 627 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 248.00 | 2 122 482.00 | | 2 276 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 157.00 | 1 559.00 | 40 716.00 | 39 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 800.00 | 8 716.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 759.00 | 32 000.00 | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 168.00 | 398 168.00 | | 398 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 757.00 | 1 083 757.00 | | 1 083 757.00 |
UX Autres créances clients | 432 326.00 | 432 326.00 | | 432 326.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VI Groupe et associés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 512.00 | 845 512.00 | | 845 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 532.00 | 1 316 532.00 | | 1 316 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 896.00 | 1 609 896.00 | | 1 609 896.00 |