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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 5 848.00 | 9 087.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 307.00 | 219 647.00 | 79 660.00 | 299 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 997.00 | 68 826.00 | 25 171.00 | 93 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 079.00 | 294 321.00 | 276 758.00 | 571 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BN En cours de production de biens | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 063.00 | | 754 063.00 | 754 063.00 |
BZ Autres créances | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 706.00 | | 1 129 706.00 | 1 129 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 786.00 | 294 321.00 | 1 406 465.00 | 1 700 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 668.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 106.00 | 487 108.00 | | 478 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 006.00 | -19 670.00 | | -12 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672.00 | 1 060.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 576 771.00 | 589 165.00 | | 576 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 118.00 | 389 276.00 | | 211 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 537.00 | 110 476.00 | | 125 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 605.00 | 209 499.00 | | 284 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 033.00 | 132 378.00 | | 185 033.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | 35 755.00 | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 693.00 | 877 384.00 | | 829 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 465.00 | 1 466 550.00 | | 1 406 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 247.00 | 817 039.00 | | 685 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 194.00 | | 13 885.00 | 560 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 571 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 395 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 670.00 | | 10 125.00 | 148 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 524.00 | | 3 760.00 | 394 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 022.00 | 27 845.00 | 1 546.00 | 268 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 038.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 212.00 | 26 807.00 | 1 546.00 | 263 212.00 |