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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 875.00 | 101 942.00 | 112 933.00 | 214 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 822.00 | 109 784.00 | 299 039.00 | 408 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 553.00 | 109 784.00 | 415 770.00 | 525 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 814.00 | 124 060.00 | | 151 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | 27 754.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 184 234.00 | 160 614.00 | | 184 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 937.00 | 46 222.00 | | 115 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | 11 249.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | 7 543.00 | | 52 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 32 670.00 | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 535.00 | 97 684.00 | | 231 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 770.00 | 258 299.00 | | 415 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 979.00 | 84 665.00 | | 161 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | 4 043.00 | | 4 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 104.00 | 6 545.00 | | 8 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 3 066.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 225.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 3 291.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 285.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 225.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 510.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 2 782.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 149.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 774.00 | 378 645.00 | | 412 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 154.00 | 350 890.00 | | 389 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 620.00 | 27 754.00 | | 23 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 218.00 | | 105 953.00 | 349 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 349.00 | 408 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 349.00 | 221 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 223.00 | | 105 953.00 | 162 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 055.00 | 21 255.00 | 45 526.00 | 134 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 165.00 | 21 255.00 | 45 526.00 | 133 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 948.00 | 40 392.00 | 69 556.00 | 109 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 535.00 | 161 979.00 | 69 556.00 | 231 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 156.00 | 15 543.00 | | 18 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | 6 357.00 | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 98 711.00 | 93 439.00 | | 98 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 262.00 | 32 509.00 | | 32 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | 782.00 | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 796.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 971.00 | 16 339.00 | | 18 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 655.00 | 17 298.00 | | 18 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 751.00 | 13 026.00 | | 12 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 555.00 | 133 087.00 | | 138 555.00 |