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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 670.00 | 131 274.00 | 2 396.00 | 133 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 741.00 | 164 448.00 | 263 293.00 | 427 741.00 |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 688.00 | 306 169.00 | 690 518.00 | 996 688.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 267.00 | 306 169.00 | 750 097.00 | 1 056 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 097.00 | | | 750 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
FG Production vendue services | 423 110.00 | | 423 110.00 | 423 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 358.00 | | 465 358.00 | 465 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 480.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 308.00 | | | 469 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 261.00 | | 78 527.00 | 920 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 996 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 447.00 | | | 370 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 714.00 | | 78 497.00 | 547 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 30.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 690.00 | 40 479.00 | | 265 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 104.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 348.00 | 40 375.00 | | 255 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 809.00 | 1 809.00 | | 101 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 971.00 | 70 062.00 | 157 909.00 | 227 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VP Divers | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 708.00 | 45 678.00 | 30.00 | 45 708.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 033.00 | 252 124.00 | 157 909.00 | 510 033.00 |