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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 636.00 | 94 350.00 | 286.00 | 94 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 356.00 | 94 350.00 | 243 006.00 | 337 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 584.00 | 44 671.00 | 170 913.00 | 215 584.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 703.00 | 44 671.00 | 203 032.00 | 247 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 059.00 | 139 021.00 | 446 038.00 | 585 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 276 382.00 | 225 292.00 | | 276 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 51 090.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 351 690.00 | 307 292.00 | | 351 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 633.00 | 41 949.00 | | 10 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 6 278.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | 56 683.00 | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 4 848.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 348.00 | 115 301.00 | | 94 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 038.00 | 422 593.00 | | 446 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 348.00 | 104 668.00 | | 94 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 654 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 12 558.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 611.00 | 593 105.00 | | 659 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 213.00 | 542 016.00 | | 615 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | 51 090.00 | | 44 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 356.00 | | | 337 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 710.00 | 640.00 | | 93 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 640.00 | | 93 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |