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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 503.00 | 277 107.00 | 162 395.00 | 439 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 258.00 | 282 737.00 | 365 520.00 | 648 258.00 |
BT Marchandises | 196 539.00 | 29 885.00 | 166 654.00 | 196 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 934.00 | 29 885.00 | 241 049.00 | 270 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 192.00 | 312 622.00 | 606 570.00 | 919 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 238.00 | | | 318 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 842.00 | | | 514 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 570.00 | | | 606 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 742.00 | | | 472 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 825.00 | 29 885.00 | 32 825.00 | 32 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 825.00 | 29 885.00 | 32 825.00 | 32 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 825.00 | 29 885.00 | 32 825.00 | 32 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 599.00 | 71 724.00 | 40 875.00 | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 842.00 | 472 742.00 | 42 100.00 | 514 842.00 |