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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 29 454.00 | 863.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 649.00 | 24 199.00 | 12 449.00 | 36 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 992.00 | 60 150.00 | 171 842.00 | 231 992.00 |
BT Marchandises | 29 717.00 | 2 900.00 | 26 817.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | 575.00 | 12 766.00 | 13 341.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 221.00 | 3 475.00 | 147 746.00 | 151 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 214.00 | 63 626.00 | 319 588.00 | 383 214.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 548.00 | 262 654.00 | | 258 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | -4 106.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 283 390.00 | 266 798.00 | | 283 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 25 933.00 | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 119.00 | 18 855.00 | | 16 119.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 198.00 | 44 788.00 | | 36 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 588.00 | 311 586.00 | | 319 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 487.00 | | 320 487.00 | 320 487.00 |
FG Production vendue services | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | -300.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 184.00 | 385 629.00 | | 457 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 592.00 | 389 735.00 | | 440 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | -4 106.00 | | 16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 538.00 | | 434.00 | 234 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 231 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 66 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | | 434.00 | 69 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 4 301.00 | 2 980.00 | 58 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 4 301.00 | 2 980.00 | 52 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 801.00 | 2 900.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 3 475.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 3 475.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |