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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 482.00 | 91 593.00 | 6 889.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 605.00 | 84 351.00 | 24 253.00 | 108 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 376.00 | 177 805.00 | 31 571.00 | 209 376.00 |
BT Marchandises | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 300 290.00 | | 300 290.00 | 300 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 766.00 | | 429 766.00 | 429 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 141.00 | 177 805.00 | 461 336.00 | 639 141.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 429.00 | 7 175.00 | | 9 429.00 |
DG Autres réserves | 133 515.00 | 145 695.00 | | 133 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | 45 074.00 | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 304 828.00 | 297 944.00 | | 304 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 8 551.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 48 945.00 | | 61 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 820.00 | 67 725.00 | | 86 820.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 695.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 508.00 | 125 916.00 | | 156 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 336.00 | 423 860.00 | | 461 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 508.00 | 125 916.00 | | 156 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 013.00 | | 699.00 | 218 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 209 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 207 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 724.00 | | 699.00 | 215 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 760.00 | 15 112.00 | 9 067.00 | 171 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | 15 112.00 | 9 067.00 | 169 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |