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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 260.00 | 4 750.00 | 327 510.00 | 332 260.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 609.00 | 4 750.00 | 330 859.00 | 335 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 510.00 | | | 327 510.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 186.00 | 332 117.00 | | 318 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 469.00 | -13 931.00 | | -15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 313 717.00 | 329 186.00 | | 313 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 10 192.00 | | 17 142.00 |
EA Autres dettes | | 39 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 142.00 | 49 276.00 | | 17 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 859.00 | 378 462.00 | | 330 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469.00 | 13 931.00 | | 15 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 469.00 | -13 931.00 | | -15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 724.00 | | | 379 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 463.00 | 332 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 463.00 | 332 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 724.00 | | | 379 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 510.00 | 327 510.00 | | 327 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 512.00 | 327 512.00 | | 327 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |