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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 190.00 | 369.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 777.00 | 118 999.00 | 88 777.00 | 207 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 143.00 | 119 845.00 | 75 298.00 | 195 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 241.00 | 244 035.00 | 310 206.00 | 554 241.00 |
BT Marchandises | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BZ Autres créances | 366 715.00 | | 366 715.00 | 366 715.00 |
CF Disponibilités | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 486.00 | | 562 486.00 | 562 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 727.00 | 244 035.00 | 872 692.00 | 1 116 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 568 286.00 | 593 691.00 | | 568 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 332.00 | 119 756.00 | | 41 332.00 |
DL TOTAL (I) | 640 068.00 | 743 898.00 | | 640 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | 38 371.00 | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 135.00 | 154 251.00 | | 69 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 66 167.00 | | 53 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 091.00 | 99 935.00 | | 91 091.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 623.00 | 359 857.00 | | 232 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 692.00 | 1 103 755.00 | | 872 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 293.00 | 342 259.00 | | 231 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 594.00 | | 54 646.00 | 499 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 275.00 | | 54 646.00 | 348 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 968.00 | 56 066.00 | | 187 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 1 273.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 051.00 | 54 792.00 | | 184 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 597.00 | 16 267.00 | 1 329.00 | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 365.00 | 386 365.00 | | 386 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 623.00 | 231 293.00 | 1 329.00 | 232 623.00 |