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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 798 000.00 | 194 464.00 | 603 536.00 | 798 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 677.00 | 633 780.00 | 84 897.00 | 718 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 930.00 | 2 075 571.00 | 1 084 359.00 | 3 159 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 092.00 | 2 914 592.00 | 2 737 500.00 | 5 652 092.00 |
BT Marchandises | 244 928.00 | | 244 928.00 | 244 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
BZ Autres créances | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 037.00 | | 302 037.00 | 302 037.00 |
CF Disponibilités | 1 488 084.00 | | 1 488 084.00 | 1 488 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 850.00 | | 2 221 850.00 | 2 221 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 942.00 | 2 914 592.00 | 4 959 350.00 | 7 873 942.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 266.00 | 1 005 215.00 | | 1 009 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 999.00 | 304 051.00 | | 176 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 265.00 | 1 353 266.00 | | 1 230 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 380.00 | 2 102 819.00 | | 2 805 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 788.00 | 818 873.00 | | 390 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 667.00 | 61 697.00 | | 151 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 105.00 | 152 681.00 | | 263 105.00 |
EA Autres dettes | 115 544.00 | 67 816.00 | | 115 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 084.00 | 3 203 886.00 | | 3 729 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 350.00 | 4 557 152.00 | | 4 959 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 726.00 | | 140 919.00 | 5 580 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 554.00 | 5 652 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 760 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 154.00 | 4 873 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 277.00 | | | 764 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 081.00 | | 138 679.00 | 4 800 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 368.00 | | 2 240.00 | 16 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 368.00 | 332 879.00 | 68 654.00 | 2 650 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | | 3 500.00 | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 091.00 | 332 879.00 | 65 154.00 | 2 636 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 619.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 263.00 | 2 151 803.00 | 266 339.00 | 2 805 263.00 |
VI Groupe et associés | 388 038.00 | 388 038.00 | | 388 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VP Divers | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 327.00 | 63 326.00 | | 63 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 958.00 | 185 809.00 | 4 149.00 | 189 958.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 084.00 | 3 075 624.00 | 266 340.00 | 3 729 084.00 |