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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 996.00 | 109 953.00 | 3 043.00 | 112 996.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 187.00 | 109 953.00 | 45 235.00 | 155 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
110 Total général Actif | 196 312.00 | 109 953.00 | 86 359.00 | 196 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |