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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 331.00 | 293.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 640.00 | 105 639.00 | 11 001.00 | 116 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 082.00 | 145 669.00 | 51 413.00 | 197 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 422.00 | 252 639.00 | 108 783.00 | 361 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 450.00 | 1 581.00 | 133 868.00 | 135 450.00 |
BZ Autres créances | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 344.00 | 1 581.00 | 248 762.00 | 250 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 765.00 | 254 220.00 | 357 546.00 | 611 765.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 797.00 | 72 626.00 | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 14 170.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 119 071.00 | 97 797.00 | | 119 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 913.00 | 45 715.00 | | 59 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 877.00 | 74 437.00 | | 60 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 57 412.00 | | 63 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | 38 797.00 | | 40 977.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 6 396.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 475.00 | 224 228.00 | | 238 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 546.00 | 322 025.00 | | 357 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190.00 | 192 742.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 908.00 | | 38 302.00 | 337 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 361 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 31 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 313 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 011.00 | | 38 302.00 | 288 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 989.00 | 25 438.00 | 14 788.00 | 241 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 167.00 | 2 198.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 628.00 | 25 270.00 | 12 590.00 | 238 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 5 901.00 | 9 847.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 5 901.00 | 9 847.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 5 901.00 | 9 847.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 913.00 | 13 378.00 | 46 535.00 | 59 913.00 |
VI Groupe et associés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 475.00 | 191 940.00 | 46 535.00 | 238 475.00 |