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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 34 387.00 | 11 243.00 | 45 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 531.00 | 34 387.00 | 196 143.00 | 230 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 506.00 | 34 387.00 | 521 119.00 | 555 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
DH Report à nouveau | -154 146.00 | -142 085.00 | | -154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 185.00 | -12 061.00 | | 37 185.00 |
DL TOTAL (I) | 478 331.00 | 441 146.00 | | 478 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 23 110.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | 26 115.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 788.00 | 49 225.00 | | 42 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 119.00 | 490 370.00 | | 521 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 788.00 | 49 225.00 | | 42 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 286 354.00 | | 286 354.00 | 286 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 15 117.00 | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 344.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 344.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -344.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 662.00 | 259 397.00 | | 294 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 477.00 | 271 458.00 | | 257 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 185.00 | -12 061.00 | | 37 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 853.00 | | 2 678.00 | 227 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | 2 678.00 | 42 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 5 276.00 | | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 5 276.00 | | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 888.00 | 172 988.00 | 3 900.00 | 176 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | 13 024.00 | | 6 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | 9 044.00 | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 31 788.00 | 37 881.00 | | 31 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 224.00 | 65 115.00 | | 48 224.00 |
YT Sous‐traitance | 57 150.00 | 40 226.00 | | 57 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 195.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 999.00 | 14 219.00 | | 7 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 547.00 | 152 267.00 | | 147 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |