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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 980.00 | | 1 037 980.00 | 1 037 980.00 |
AP Constructions | 45 323.00 | 41 460.00 | 3 863.00 | 45 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 55 212.00 | 42 091.00 | 97 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 281.00 | 97 371.00 | 1 094 910.00 | 1 192 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
CF Disponibilités | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 660.00 | 97 371.00 | 1 251 289.00 | 1 348 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DG Autres réserves | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DH Report à nouveau | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 849 313.00 | | | 849 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
EA Autres dettes | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 976.00 | | | 401 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 289.00 | | | 1 251 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 893.00 | | 29 660.00 | 1 173 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059.00 | 9 214.00 | 1 192 281.00 | 2 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 9 214.00 | 143 325.00 | 2 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 305.00 | | 675.00 | 1 037 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 612.00 | | 28 985.00 | 125 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 14 170.00 | 2 030.00 | 85 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 14 170.00 | 2 030.00 | 85 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 426.00 | 130 162.00 | 20 170.00 | 154 426.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 645.00 | 106 669.00 | 10 976.00 | 117 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 976.00 | 377 713.00 | 20 170.00 | 401 976.00 |