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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 421.00 | 100.00 | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 7 770 045.00 | 2 485 549.00 | 5 284 496.00 | 7 770 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 711.00 | 188 532.00 | 41 179.00 | 229 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 456.00 | 499 705.00 | 484 751.00 | 984 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 934 938.00 | 3 177 207.00 | 6 757 731.00 | 9 934 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | 7 070.00 | 20 288.00 | 27 358.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 227.00 | 7 070.00 | 85 157.00 | 92 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 165.00 | 3 184 277.00 | 6 842 888.00 | 10 027 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 741.00 | 1 143 796.00 | | 200 741.00 |
DH Report à nouveau | | -753 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 015.00 | -189 785.00 | | -260 015.00 |
DK Provisions réglementées | 231 505.00 | 215 002.00 | | 231 505.00 |
DL TOTAL (I) | 194 231.00 | 437 743.00 | | 194 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 749.00 | 4 574 797.00 | | 4 098 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 737.00 | 2 273 155.00 | | 2 450 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 086.00 | 48 604.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 28 267.00 | | 27 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 258.00 | 51 957.00 | | 25 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | 56 484.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 658.00 | 7 033 263.00 | | 6 648 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 888.00 | 7 471 006.00 | | 6 842 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 504.00 | 746 417.00 | | 694 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
FG Production vendue services | 1 262 614.00 | | 1 262 614.00 | 1 262 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 804.00 | | 1 309 804.00 | 1 309 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 17 518.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 503.00 | -4 373.00 | | -16 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462.00 | 1 597.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 022.00 | -59 414.00 | | -72 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 270.00 | 1 474 966.00 | | 1 421 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 284.00 | 1 664 751.00 | | 1 681 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 015.00 | -189 785.00 | | -260 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 921 258.00 | | 13 680.00 | 9 921 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 934 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153 532.00 | | 13 680.00 | 9 153 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 421.00 | 599 785.00 | | 2 577 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 000.00 | 599 785.00 | | 2 574 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 002.00 | 16 503.00 | | 215 002.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 7 070.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 7 070.00 | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 241.00 | 23 573.00 | 239.00 | 215 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093 021.00 | 484 727.00 | 3 069 246.00 | 4 093 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 860.00 | | | 2 345 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 136.00 | | | 475 136.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 571.00 | 656 417.00 | 3 069 246.00 | 6 610 571.00 |