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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 984.00 | 96 979.00 | 1 004.00 | 97 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 881.00 | 157 508.00 | 30 373.00 | 187 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 374.00 | 256 998.00 | 31 377.00 | 288 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | 4 710.00 | 2 532.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 180.00 | 4 710.00 | 92 470.00 | 97 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 554.00 | 261 708.00 | 123 846.00 | 385 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 743.00 | 30 154.00 | | -60 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 377.00 | -90 898.00 | | -36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 84 380.00 | 120 757.00 | | 84 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1 240.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 21 041.00 | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 18 230.00 | | 12 901.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 466.00 | 40 511.00 | | 39 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 846.00 | 161 268.00 | | 123 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 360.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 360.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 091.00 | 124 567.00 | | 54 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 469.00 | 215 464.00 | | 90 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 377.00 | -90 898.00 | | -36 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 374.00 | | | 288 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 864.00 | | | 285 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 869.00 | 8 129.00 | | 248 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 359.00 | 8 129.00 | | 246 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 2 001.00 | 5 241.00 | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 12 179.00 | 5 241.00 | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |