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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608.00 | 4 892.00 | 3 716.00 | 8 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 678.00 | 16 267.00 | 8 410.00 | 24 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 285.00 | 21 159.00 | 12 126.00 | 33 285.00 |
BT Marchandises | 543 850.00 | | 543 850.00 | 543 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
BZ Autres créances | 231 711.00 | | 231 711.00 | 231 711.00 |
CF Disponibilités | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 534.00 | | 866 534.00 | 866 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 819.00 | 21 159.00 | 878 660.00 | 899 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 044.00 | | | -63 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 026.00 | | | -49 026.00 |
DL TOTAL (I) | -32 070.00 | | | -32 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 061.00 | | | 419 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 730.00 | | | 910 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 660.00 | | | 878 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 730.00 | | | 910 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 196.00 | | 1 142 196.00 | 1 142 196.00 |
FG Production vendue services | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 066.00 | | 1 175 066.00 | 1 175 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 613.00 | | | -20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 043.00 | | | 1 180 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 069.00 | | | 1 229 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 026.00 | | | -49 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 4 027.00 | | 17 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 4 027.00 | | 17 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 061.00 | 419 061.00 | | 419 061.00 |
VI Groupe et associés | 449 250.00 | 449 250.00 | | 449 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 753.00 | | | 950 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 086.00 | | | 704 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 657.00 | 299 657.00 | | 299 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 730.00 | 910 730.00 | | 910 730.00 |