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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 336.00 | 56 303.00 | 26 033.00 | 82 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 336.00 | 56 303.00 | 236 033.00 | 292 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
110 Total général Actif | 313 231.00 | 56 303.00 | 256 928.00 | 313 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 219.00 | 120 369.00 | | 175 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 615.00 | 1 197.00 | | 32 615.00 |
230 Autres produits | 8 010.00 | 4 623.00 | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 844.00 | 126 189.00 | | 215 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 52.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 88 337.00 | 91 512.00 | | 88 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 7 148.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 451.00 | 50 321.00 | | 150 451.00 |
252 Charges sociales | 5 940.00 | 7 528.00 | | 5 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 980.00 | 5 565.00 | | 5 980.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 782.00 | 162 139.00 | | 254 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 938.00 | -35 950.00 | | -38 938.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 507.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 595.00 | -36 717.00 | | -39 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 799.00 | | | 7 799.00 |