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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 424.00 | | 241 424.00 | 241 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 371.00 | 347 496.00 | 43 874.00 | 391 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 528.00 | 121 881.00 | 25 646.00 | 147 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 324.00 | 469 378.00 | 310 946.00 | 780 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 421.00 | | 492 421.00 | 492 421.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 1 486 028.00 | | 1 486 028.00 | 1 486 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 575.00 | | 1 993 575.00 | 1 993 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 900.00 | 469 378.00 | 2 304 521.00 | 2 773 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 793.00 | 1 583 815.00 | | 1 724 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 092.00 | 140 978.00 | | 231 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 886.00 | 1 768 793.00 | | 1 999 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 688.00 | 214 688.00 | | 107 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 861.00 | 7 442.00 | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 373.00 | 145 580.00 | | 77 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 022.00 | 87 678.00 | | 91 022.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 635.00 | 455 662.00 | | 304 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 521.00 | 2 224 456.00 | | 2 304 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 882.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 745.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 1 745.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 2 535.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 2 535.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -789.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 523.00 | 55 810.00 | | 96 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 020.00 | 1 663 248.00 | | 1 731 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 928.00 | 1 522 270.00 | | 1 499 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 092.00 | 140 978.00 | | 231 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 715.00 | | 3 857.00 | 788 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 780 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 538 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 290.00 | | 3 857.00 | 547 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 743.00 | 69 884.00 | 12 248.00 | 411 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 743.00 | 69 884.00 | 12 248.00 | 411 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 492 421.00 | | | 492 421.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VI Groupe et associés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 634.00 | 501 634.00 | | 501 634.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 774.00 | 279 774.00 | | 279 774.00 |