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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 420.00 | 100 306.00 | 75 114.00 | 175 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 320.00 | 100 306.00 | 343 014.00 | 443 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 734.00 | | 638 734.00 | 638 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 055.00 | 100 306.00 | 981 748.00 | 1 082 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 925.00 | 563 269.00 | | 604 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 477.00 | 41 656.00 | | -77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 538 448.00 | 615 925.00 | | 538 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 032.00 | 90 976.00 | | 263 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 196.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 21 579.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 101.00 | 57 215.00 | | 123 101.00 |
EA Autres dettes | 33 313.00 | 32 345.00 | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 301.00 | 202 311.00 | | 443 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 748.00 | 818 237.00 | | 981 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 517.00 | 26 997.00 | 208.00 | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 517.00 | 26 997.00 | 208.00 | 73 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 032.00 | 263 032.00 | | 263 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 963.00 | 216 963.00 | | 216 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 563.00 | 216 963.00 | 3 600.00 | 220 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 301.00 | 443 301.00 | | 443 301.00 |