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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 593.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 500.00 | |
AP Constructions | | | 117 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 131 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 399 950.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 290.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 38 800.00 | |
BT Marchandises | | | 7 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 509 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 886 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 286 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 160 408.00 | 107 402.00 | | 160 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 541.00 | 53 005.00 | | -185 541.00 |
DL TOTAL (I) | 21 066.00 | 206 607.00 | | 21 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 916.00 | 301 953.00 | | 582 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | 72 157.00 | | 23 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 793.00 | 251 512.00 | | 275 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 160.00 | 402 873.00 | | 368 160.00 |
EA Autres dettes | 15 141.00 | 23 277.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 546.00 | 1 057 286.00 | | 1 265 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 613.00 | 1 263 894.00 | | 1 286 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 546.00 | 1 051 774.00 | | 1 265 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 436.00 | | | 296 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 472 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 298.00 | |
FM Production stockée | | | 64 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 6 658.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 47 902.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 54 560.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 15 195.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244.00 | 15 195.00 | | 54 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 756.00 | 39 364.00 | | 100 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 601.00 | 2 952 307.00 | | 2 833 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 143.00 | 2 899 302.00 | | 3 019 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 541.00 | 53 005.00 | | -185 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 887.00 | | 319 622.00 | 1 204 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 843.00 | 1 297 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 843.00 | 1 244 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 597.00 | | 319 622.00 | 1 151 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 307.00 | 88 537.00 | 175 128.00 | 984 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 800.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 840.00 | 86 737.00 | 175 128.00 | 979 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 504 453.00 | 504 453.00 | | 504 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VB T. V. A. | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 071.00 | 299 071.00 | | 299 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 845.00 | 69 160.00 | 214 684.00 | 283 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 261.00 | 744 831.00 | 5 430.00 | 750 261.00 |
VW T.V.A. | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 546.00 | 1 050 862.00 | 214 684.00 | 1 265 546.00 |