| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 53 372.00 | 1.00 | 53 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 21 452.00 | 4 076.00 | 25 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 901.00 | 74 824.00 | 4 078.00 | 78 901.00 |
BT Marchandises | 818 908.00 | | 818 908.00 | 818 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 399.00 | 208 388.00 | 919 011.00 | 1 127 399.00 |
BZ Autres créances | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 631.00 | 208 388.00 | 1 871 243.00 | 2 079 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 533.00 | 283 212.00 | 1 875 321.00 | 2 158 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 015.00 | | | -1 037 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
DL TOTAL (I) | -33 258.00 | | | -33 258.00 |
DP Provisions pour risques | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 682.00 | | | 1 603 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
EA Autres dettes | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 642.00 | | | 1 822 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 321.00 | | | 1 875 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 395.00 | | 3 782 395.00 | 3 782 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 395.00 | | 3 782 395.00 | 3 782 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 492.00 | | | 3 977 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 735.00 | | | 3 773 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 023.00 | | 4 878.00 | 74 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | 4 878.00 | 20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 543.00 | 1 281.00 | | 73 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 1 281.00 | | 20 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
6T Sur comptes clients | 194 085.00 | 208 388.00 | 194 085.00 | 194 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 085.00 | 208 388.00 | 194 085.00 | 194 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 021.00 | 208 388.00 | 194 085.00 | 280 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 388.00 | 194 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 682.00 | 1 603 682.00 | | 1 603 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
UX Autres créances clients | 854 842.00 | 854 842.00 | | 854 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VB T. V. A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 751.00 | 1 242 751.00 | | 1 242 751.00 |
VW T.V.A. | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 642.00 | 1 822 642.00 | | 1 822 642.00 |