| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 222 447.00 | 77 947 275.00 | 14 275 173.00 | 92 222 447.00 |
AH Fonds commercial | 26 493 920.00 | | 26 493 920.00 | 26 493 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 193 909.00 | | 4 193 909.00 | 4 193 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 420 259.00 | 24 495 072.00 | 4 925 187.00 | 29 420 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288 440.00 | | 1 288 440.00 | 1 288 440.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840 625.00 | | 840 625.00 | 840 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 462 350.00 | 102 442 347.00 | 52 020 003.00 | 154 462 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171 854.00 | 63 991.00 | 20 107 862.00 | 20 171 854.00 |
BZ Autres créances | 2 941 794.00 | | 2 941 794.00 | 2 941 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 059 325.00 | | 34 059 325.00 | 34 059 325.00 |
CF Disponibilités | 22 208 811.00 | | 22 208 811.00 | 22 208 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389 530.00 | | 4 389 530.00 | 4 389 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 771 314.00 | 63 991.00 | 83 707 322.00 | 83 771 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 233 664.00 | 102 506 338.00 | 135 727 325.00 | 238 233 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 951 800.00 | 19 951 800.00 | | 19 951 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 253 020.00 | 46 253 020.00 | | 46 253 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995 180.00 | 1 995 180.00 | | 1 995 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 995 180.00 | 1 995 180.00 | | 1 995 180.00 |
DG Autres réserves | 31 396 452.00 | 26 357 360.00 | | 31 396 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060 574.00 | 8 039 092.00 | | 8 060 574.00 |
DK Provisions réglementées | 509 035.00 | 915 015.00 | | 509 035.00 |
DL TOTAL (I) | 108 166 061.00 | 103 511 466.00 | | 108 166 061.00 |
DP Provisions pour risques | 469 002.00 | 324 588.00 | | 469 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 823 368.00 | 3 062 111.00 | | 3 823 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 292 370.00 | 3 386 699.00 | | 4 292 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514 885.00 | 14 244 377.00 | | 13 514 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504 102.00 | 8 271 198.00 | | 9 504 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 50 715.00 | 95 940.00 | | 50 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 992.00 | 218 193.00 | | 198 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 268 895.00 | 22 833 681.00 | | 23 268 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 727 325.00 | 129 731 846.00 | | 135 727 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 262 111.00 | 5 602 540.00 | 94 864 651.00 | 89 262 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 262 111.00 | 5 602 540.00 | 94 864 651.00 | 89 262 111.00 |
FM Production stockée | | | 6 746 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 629 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 778 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 145 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 938 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246 126.00 | |
GE Autres charges | | | 95 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 199 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 700 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 446 402.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 007.00 | 1 943 393.00 | | 1 100 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 507.00 | 3 409 041.00 | | 1 105 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 520.00 | 834 828.00 | | 291 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616 905.00 | 1 446 402.00 | | 3 616 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 317.00 | 241 218.00 | | 457 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365 742.00 | 2 522 448.00 | | 4 365 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260 235.00 | 886 592.00 | | -3 260 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 351.00 | 426 383.00 | | 416 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962 960.00 | 4 168 189.00 | | 3 962 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 004 853.00 | 95 515 427.00 | | 103 004 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 944 279.00 | 87 476 335.00 | | 94 944 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060 574.00 | 8 039 092.00 | | 8 060 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 460 513.00 | | 16 183 339.00 | 147 460 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | 843 375.00 | 34 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 503 075.00 | 4 678 427.00 | 154 462 350.00 | 4 503 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 015.00 | 4 678 427.00 | 122 910 276.00 | 3 416 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 660.00 | | 30 708 699.00 | 1 052 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 676 269.00 | | 12 328 450.00 | 118 676 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 959 124.00 | | 3 802 235.00 | 27 959 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 120.00 | | 52 654.00 | 825 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 235 556.00 | 8 206 791.00 | | 94 235 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 245 212.00 | 4 702 063.00 | | 73 245 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 990 344.00 | 3 504 728.00 | | 20 990 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 015.00 | | 405 980.00 | 915 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 699.00 | 1 703 443.00 | 797 772.00 | 3 386 699.00 |
6T Sur comptes clients | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365 705.00 | 1 703 443.00 | 1 203 752.00 | 4 365 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246 126.00 | 103 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 317.00 | 1 100 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514 885.00 | 13 514 885.00 | | 13 514 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549 111.00 | 3 549 111.00 | | 3 549 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171 821.00 | 2 171 821.00 | | 2 171 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 625.00 | 1 080.00 | 839 545.00 | 840 625.00 |
UX Autres créances clients | 20 107 862.00 | 20 107 862.00 | | 20 107 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VB T. V. A. | 2 671 147.00 | 2 671 147.00 | | 2 671 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 147.00 | 306 147.00 | | 306 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389 530.00 | 4 389 530.00 | | 4 389 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346 553.00 | 27 507 008.00 | 839 545.00 | 28 346 553.00 |
VW T.V.A. | 3 238 897.00 | 3 238 897.00 | | 3 238 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 268 895.00 | 23 268 895.00 | | 23 268 895.00 |