| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 277 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 352.00 | 229 648.00 | 61 704.00 | 291 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 986 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 572 134.00 | 229 648.00 | 14 342 486.00 | 14 572 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 988 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
BZ Autres créances | 538 316.00 | | 538 316.00 | 538 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 847.00 | | 827 847.00 | 827 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 982.00 | 229 648.00 | 15 170 333.00 | 15 399 982.00 |
CU Autres participations | 14 280 782.00 | | 14 280 782.00 | 14 280 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 334 389.00 | 12 564 068.00 | | 12 334 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 763.00 | 770 321.00 | | 790 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165 852.00 | 13 375 089.00 | | 13 165 852.00 |
DP Provisions pour risques | 340 266.00 | 363 092.00 | | 340 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 266.00 | 363 092.00 | | 340 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 587.00 | 1 218 685.00 | | 1 713 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 141.00 | | 12 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 428.00 | 222 248.00 | | 278 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 304.00 | 63 666.00 | | 296 304.00 |
EA Autres dettes | 1 271 965.00 | 860 656.00 | | 1 271 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 481.00 | 1 453 074.00 | | 2 004 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 333.00 | 14 828 163.00 | | 15 170 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 481.00 | 1 453 074.00 | | 2 004 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 955 326.00 | 1 875 238.00 | | 1 955 326.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 376.00 | 26 393.00 | | 30 376.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 376.00 | 26 393.00 | | 30 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 057 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 255 763.00 | |
FG Production vendue services | 935 405.00 | | 935 405.00 | 935 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 405.00 | | 935 405.00 | 935 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 107 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 816.00 | 34 610.00 | | 35 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 13 446.00 | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 046.00 | 1 621 611.00 | | 1 774 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 282.00 | 851 290.00 | | 983 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 763.00 | 770 321.00 | | 790 763.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 959 821.00 | 1 879 433.00 | | 1 959 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 959 821.00 | 1 879 433.00 | | 1 959 821.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 495.00 | 4 195.00 | | 4 495.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 955 326.00 | 1 875 238.00 | | 1 955 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 574 043.00 | | 3 223.00 | 14 574 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 14 572 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 291 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 261.00 | | 3 223.00 | 293 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280 782.00 | | | 14 280 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 259.00 | 37 522.00 | 5 132.00 | 197 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 259.00 | 37 522.00 | 5 132.00 | 197 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
UX Autres créances clients | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 463 313.00 | 463 313.00 | | 463 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 587.00 | 1 713 587.00 | | 1 713 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VW T.V.A. | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 481.00 | 2 004 481.00 | | 2 004 481.00 |