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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 003.00 | 9 899.00 | 104.00 | 10 003.00 |
AP Constructions | 26 168.00 | 13 251.00 | 12 917.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 409.00 | 50 684.00 | 11 725.00 | 62 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 885.00 | 73 834.00 | 27 050.00 | 100 885.00 |
BT Marchandises | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 641.00 | 73 834.00 | 260 807.00 | 334 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 185.00 | 177 185.00 | | 177 185.00 |
DH Report à nouveau | -47 990.00 | 3 474.00 | | -47 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | -51 464.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 134 522.00 | 140 195.00 | | 134 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 1 843 404.00 | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | 53 043.00 | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | | 21 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 285.00 | 1 918 245.00 | | 126 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 807.00 | 2 058 440.00 | | 260 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 074.00 | | 11 078.00 | 97 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 268.00 | 100 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 88 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 7 578.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 3 500.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 149.00 | 8 953.00 | 5 268.00 | 70 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 278.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 8 675.00 | 5 268.00 | 60 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 189.00 | 210 980.00 | 2 209.00 | 213 189.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |