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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 942.00 | 105 157.00 | 1 785.00 | 106 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 897.00 | 99 185.00 | 12 711.00 | 111 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 325.00 | 204 342.00 | 580 982.00 | 785 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 813.00 | | 726 813.00 | 726 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 059.00 | 164 555.00 | 461 504.00 | 626 059.00 |
BZ Autres créances | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CF Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 592.00 | 164 555.00 | 1 328 037.00 | 1 492 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 916.00 | 368 897.00 | 1 909 019.00 | 2 277 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DH Report à nouveau | 526 548.00 | | | 526 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 838 773.00 | | | 838 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 727.00 | | | 261 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 321.00 | | | 214 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 355.00 | | | 307 355.00 |
EA Autres dettes | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 246.00 | | | 1 070 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 019.00 | | | 1 909 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 267.00 | | | 651 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 162.00 | 368 864.00 | 897 025.00 | 528 162.00 |
FD Production vendue biens | 162 861.00 | 6 825.00 | 169 685.00 | 162 861.00 |
FG Production vendue services | 30 498.00 | 5 324.00 | 35 821.00 | 30 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 520.00 | 381 012.00 | 1 102 532.00 | 721 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 42 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 444.00 | | | -26 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 695.00 | | | 1 138 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 159.00 | | | 1 079 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 630.00 | | 1 694.00 | 783 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 479.00 | | | 531 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 145.00 | | 1 694.00 | 217 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 440.00 | 6 902.00 | | 197 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 440.00 | 6 902.00 | | 197 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 769.00 | 5 732.00 | 2 946.00 | 161 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 769.00 | 5 732.00 | 2 946.00 | 161 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 769.00 | 5 732.00 | 2 946.00 | 161 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 732.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 321.00 | 214 321.00 | | 214 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 626 059.00 | 626 059.00 | | 626 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 268.00 | 41 016.00 | 135 941.00 | 198 268.00 |
VI Groupe et associés | 261 727.00 | | 261 727.00 | 261 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 840.00 | 749 833.00 | 35 007.00 | 784 840.00 |
VW T.V.A. | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 246.00 | 651 267.00 | 397 668.00 | 1 070 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
ST Autres comptes | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
YT Sous‐traitance | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 570.00 | | | 227 570.00 |
ZR Filiales et participations | 61.00 | | | 61.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |