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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 741.00 | | 390 741.00 | 390 741.00 |
AP Constructions | 186 515.00 | 39 087.00 | 147 428.00 | 186 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 342.00 | 26 362.00 | 18 980.00 | 45 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111 224.00 | 10 819 591.00 | 2 291 633.00 | 13 111 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896 511.00 | 10 885 041.00 | 3 011 470.00 | 13 896 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 604.00 | 350.00 | 2 990 254.00 | 2 990 604.00 |
BZ Autres créances | 2 972 059.00 | | 2 972 059.00 | 2 972 059.00 |
CF Disponibilités | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 767.00 | 350.00 | 6 239 417.00 | 6 239 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 136 278.00 | 10 885 391.00 | 9 250 887.00 | 20 136 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 958.00 | | | 250 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 518 293.00 | | | 518 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 237.00 | | | 1 645 237.00 |
DP Provisions pour risques | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 350.00 | | | 2 153 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 658.00 | | | 1 456 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 400.00 | | | 1 730 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 946.00 | | | 1 267 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 108.00 | | | 490 108.00 |
EA Autres dettes | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 053.00 | | | 7 280 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 887.00 | | | 9 250 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 303.00 | | | 5 135 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 311.00 | 301.00 | 591 612.00 | 591 311.00 |
FG Production vendue services | 14 026 230.00 | 15 670.00 | 14 041 900.00 | 14 026 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 540.00 | 15 971.00 | 14 633 512.00 | 14 617 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 802 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 113.00 | | | 15 040 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 789 155.00 | | | 14 789 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 958.00 | | | 250 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972 605.00 | | 775 679.00 | 13 972 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 66 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 774.00 | 13 896 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 274.00 | 13 439 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 741.00 | | | 390 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513 834.00 | | 775 679.00 | 13 513 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488 951.00 | 1 225 327.00 | 829 237.00 | 10 488 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 488 951.00 | 1 225 327.00 | 829 237.00 | 10 488 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 800.00 | 148 416.00 | 33 923.00 | 403 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 493.00 | 15 203.00 | 75 099.00 | 385 493.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 643.00 | 163 619.00 | 109 022.00 | 789 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 203.00 | 75 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 416.00 | 33 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 658.00 | 364 658.00 | 1 092 000.00 | 1 456 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 400.00 | 1 730 400.00 | | 1 730 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 067.00 | 529 067.00 | | 529 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 108.00 | 490 108.00 | | 490 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 184.00 | 2 990 184.00 | | 2 990 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 878.00 | 2 361 526.00 | 216 352.00 | 2 577 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 980.00 | 1 045 230.00 | 1 052 750.00 | 2 097 980.00 |
VI Groupe et associés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 809.00 | | | 1 172 809.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 874.00 | 275 874.00 | | 275 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 867.00 | 5 890 515.00 | 216 352.00 | 6 106 867.00 |
VW T.V.A. | 480 957.00 | 480 957.00 | | 480 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 053.00 | 5 135 303.00 | 2 144 750.00 | 7 280 053.00 |