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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 17 156.00 | 1 846.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 146.00 | 18 281.00 | 10 865.00 | 29 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 856.00 | 36 839.00 | 18 017.00 | 54 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 737.00 | 3 340.00 | 285 397.00 | 288 737.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 840.00 | 3 340.00 | 377 501.00 | 380 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 697.00 | 40 179.00 | 395 518.00 | 435 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | | | 943.00 |
DG Autres réserves | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 384.00 | | | -17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 518.00 | | | 395 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 247.00 | | 609.00 | 54 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 544.00 | | 604.00 | 47 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 509.00 | 3 331.00 | | 33 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 3 331.00 | | 32 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | 822.00 | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | 822.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | 822.00 | 4 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 284 729.00 | 284 729.00 | | 284 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 654.00 | 297 349.00 | 5 305.00 | 302 654.00 |
VW T.V.A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 076.00 | 270 076.00 | | 270 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
YT Sous‐traitance | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 931.00 | | | 197 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |