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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968 185.00 | 10 613 804.00 | 4 354 381.00 | 14 968 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 151.00 | 10 664 810.00 | 4 391 341.00 | 15 056 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
BZ Autres créances | 1 461 695.00 | | 1 461 695.00 | 1 461 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 054.00 | | 1 717 054.00 | 1 717 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 205.00 | 10 664 810.00 | 6 108 395.00 | 16 773 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 966.00 | 51 006.00 | 36 960.00 | 87 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 461.00 | -1 715 263.00 | | -569 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 972.00 | 1 145 801.00 | | 795 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 736 786.00 | 3 086 815.00 | | 2 736 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 296.00 | 2 527 354.00 | | 2 973 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 598.00 | 340 101.00 | | 358 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 598.00 | 340 101.00 | | 358 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 258.00 | 5 753 354.00 | | 2 603 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 480 944.00 | | 160 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 267.00 | 87 927.00 | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 502.00 | 6 322 225.00 | | 2 776 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 395.00 | 9 189 679.00 | | 6 108 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 718.00 | | 2 121 718.00 | 2 121 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 718.00 | | 2 121 718.00 | 2 121 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 331.00 | 412 545.00 | | 414 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 331.00 | 412 545.00 | | 414 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 302.00 | 64 358.00 | | 64 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 302.00 | 64 358.00 | | 64 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 029.00 | 348 187.00 | | 350 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 983.00 | 445 590.00 | | 286 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 558.00 | 3 133 080.00 | | 2 536 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 587.00 | 1 987 279.00 | | 1 740 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 972.00 | 1 145 801.00 | | 795 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056 151.00 | | | 15 056 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 968 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 968 185.00 | | | 14 968 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 330.00 | 576 479.00 | | 10 088 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 967.00 | 3 039.00 | | 47 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 364.00 | 573 440.00 | | 10 040 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 086 815.00 | 64 302.00 | 414 331.00 | 3 086 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 101.00 | 18 497.00 | | 340 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426 916.00 | 82 798.00 | 414 331.00 | 3 426 916.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 302.00 | 414 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603 258.00 | 80.00 | | 2 603 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
UX Autres créances clients | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
VB T. V. A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 107.00 | 1 253 107.00 | | 1 253 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 054.00 | 1 717 054.00 | | 1 717 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 502.00 | 173 324.00 | | 2 776 502.00 |