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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 356 170.00 | 39 372 257.00 | 27 983 913.00 | 67 356 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 259 593.00 | 40 708 200.00 | 29 551 393.00 | 70 259 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 399.00 | 20 000.00 | 1 007 399.00 | 1 027 399.00 |
BZ Autres créances | 442 470.00 | | 442 470.00 | 442 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 120.00 | 20 000.00 | 1 610 120.00 | 1 630 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 889 713.00 | 40 728 200.00 | 31 161 513.00 | 71 889 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 903 423.00 | 1 335 943.00 | 1 567 480.00 | 2 903 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 843 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 998.00 | 6 444 203.00 | | 3 588 998.00 |
DK Provisions réglementées | 14 408 342.00 | 15 614 493.00 | | 14 408 342.00 |
DL TOTAL (I) | 18 007 340.00 | 20 225 111.00 | | 18 007 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 567.00 | 1 676 734.00 | | 1 730 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 567.00 | 1 676 734.00 | | 1 730 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314 228.00 | 26 314 748.00 | | 9 314 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 741.00 | 1 606 161.00 | | 1 196 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 226.00 | 227 844.00 | | 52 226.00 |
EA Autres dettes | 860 411.00 | | | 860 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 423 606.00 | 28 148 753.00 | | 11 423 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 161 513.00 | 50 050 598.00 | | 31 161 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 901 550.00 | | 8 901 550.00 | 8 901 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 550.00 | | 8 901 550.00 | 8 901 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 398 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 202.00 | 2 239 053.00 | | 1 566 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 202.00 | 3 637 904.00 | | 1 566 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3 571.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 051.00 | 390 253.00 | | 360 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 507.00 | 1 792 675.00 | | 360 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 695.00 | 1 845 229.00 | | 1 205 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 794.00 | 14 760 579.00 | | 10 490 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 796.00 | 8 316 377.00 | | 6 901 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 998.00 | 6 444 203.00 | | 3 588 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259 593.00 | | | 70 259 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903 423.00 | | | 2 903 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 259 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 903 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 356 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 356 170.00 | | | 67 356 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 720 410.00 | 2 987 790.00 | | 37 720 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229 704.00 | 106 240.00 | | 1 229 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 490 706.00 | 2 881 550.00 | | 36 490 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 614 493.00 | 360 051.00 | 1 566 202.00 | 15 614 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 734.00 | 73 987.00 | 20 153.00 | 1 676 734.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311 227.00 | 434 038.00 | 1 586 355.00 | 17 311 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 314 228.00 | 285.00 | | 9 314 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 741.00 | 1 196 741.00 | | 1 196 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |
VI Groupe et associés | 860 411.00 | 860 411.00 | | 860 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 120.00 | 1 630 120.00 | | 1 630 120.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 606.00 | 2 109 662.00 | | 11 423 606.00 |