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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 168 671.00 | 67 397.00 | 101 274.00 | 168 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 056.00 | 7 375.00 | 6 681.00 | 14 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 480.00 | 16 389.00 | 15 091.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 028.00 | 91 161.00 | 190 866.00 | 282 028.00 |
BT Marchandises | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 415.00 | 91 161.00 | 278 254.00 | 369 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -28 908.00 | 32 967.00 | | -28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 664.00 | -61 875.00 | | 31 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | -21 208.00 | | 10 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 082.00 | 228 227.00 | | 161 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 41 649.00 | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 022.00 | 43 418.00 | | 55 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 684.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 798.00 | 330 338.00 | | 267 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 254.00 | 309 130.00 | | 278 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 264.00 | 5 197.00 | | 16 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 522.00 | | 483 522.00 | 483 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 522.00 | | 483 522.00 | 483 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 43.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 43.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 31.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 450.00 | 358 983.00 | | 487 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 786.00 | 420 858.00 | | 455 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 664.00 | -61 875.00 | | 31 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 028.00 | | | 282 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 792.00 | 23 370.00 | | 67 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 792.00 | 23 370.00 | | 67 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 819.00 | 66 268.00 | 78 550.00 | 144 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
VP Divers | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 677.00 | 16 857.00 | 12 820.00 | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 798.00 | 189 247.00 | 78 550.00 | 267 798.00 |