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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 1 080.00 | 1 905.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 280.00 | 486 224.00 | 8 055.00 | 494 280.00 |
BT Marchandises | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | 55 000.00 | 1 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 502.00 | 55 000.00 | 20 502.00 | 75 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 781.00 | 541 224.00 | 28 557.00 | 569 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 485 144.00 | 485 144.00 | | 485 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 836.00 | -23 914.00 | | -19 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 086.00 | 4 078.00 | | -16 086.00 |
DL TOTAL (I) | -3 922.00 | 12 164.00 | | -3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 18.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 31 367.00 | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 9 896.00 | | 2 985.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 479.00 | 41 325.00 | | 32 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 557.00 | 53 489.00 | | 28 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 479.00 | 41 325.00 | | 32 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
FG Production vendue services | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 699.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 699.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -699.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 751.00 | 250 156.00 | | 113 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 838.00 | 246 078.00 | | 129 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 086.00 | 4 078.00 | | -16 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 144.00 | | | 540 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 144.00 | | | 540 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |