| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 648.00 | 52 648.00 | 8 000.00 | 60 648.00 |
040 Immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 914.00 | 52 648.00 | 48 266.00 | 100 914.00 |
060 Stock marchandises | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
110 Total général Actif | 139 434.00 | 52 648.00 | 86 786.00 | 139 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 739.00 | 92 155.00 | | 110 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 739.00 | 109 155.00 | | 125 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 184.00 | 18 386.00 | | 45 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 488.00 | -365.00 | | -22 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 815.00 | 56 981.00 | | 63 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 945.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 651.00 | 28 924.00 | | 20 651.00 |
252 Charges sociales | 3 198.00 | 2 663.00 | | 3 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 794.00 | 107 536.00 | | 124 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | 1 619.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | 14 504.00 | | 55 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 945.00 | -12 885.00 | | 945.00 |