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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 971 346.00 | | 971 346.00 | 971 346.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 189.00 | | 976 189.00 | 976 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 281.00 | | 1 001 281.00 | 1 001 281.00 |
CU Autres participations | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 11 606.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 497.00 | 969 152.00 | | -323 497.00 |
DL TOTAL (I) | -296 876.00 | 1 001 792.00 | | -296 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 102.00 | 6 372 491.00 | | 1 296 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 157.00 | 6 372 491.00 | | 1 298 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 281.00 | 7 374 284.00 | | 1 001 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 139.00 | 430 445.00 | | 328 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 322.00 | 1 436 760.00 | | 34 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 819.00 | 467 608.00 | | 357 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 497.00 | 969 152.00 | | -323 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | 6 182.00 | 19 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 25 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 6 182.00 | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 962 621.00 | 962 621.00 | | 962 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 102.00 | 1 296 102.00 | | 1 296 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 528.00 | 971 346.00 | 6 182.00 | 977 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |