| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 588.00 | 41 904.00 | 73 684.00 | 115 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 335 326.00 | 824 335.00 | 2 510 991.00 | 3 335 326.00 |
BF Prêts | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 794.00 | 907 960.00 | 3 969 834.00 | 4 877 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 488.00 | 18 653.00 | 649 835.00 | 668 488.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 028.00 | | 1 048 028.00 | 1 048 028.00 |
CF Disponibilités | 1 211 522.00 | | 1 211 522.00 | 1 211 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 458.00 | 18 653.00 | 2 942 805.00 | 2 961 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 253.00 | 926 613.00 | 6 912 639.00 | 7 839 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692 749.00 | | | 2 692 749.00 |
CU Autres participations | 1 226 062.00 | 22 661.00 | 1 203 401.00 | 1 226 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 475 831.00 | 4 372 647.00 | | 5 475 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 324.00 | 1 268 184.00 | | 736 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 155.00 | 5 750 831.00 | | 6 322 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 355.00 | 242 611.00 | | 308 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 451.00 | 34 760.00 | | 59 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 11 789.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 439.00 | 1 134 919.00 | | 211 439.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 2 257.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 484.00 | 1 427 030.00 | | 590 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 639.00 | 7 177 861.00 | | 6 912 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 701.00 | 1 309 780.00 | | 403 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 140.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FG Production vendue services | 828 940.00 | | 828 940.00 | 828 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 973.00 | | 830 973.00 | 830 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 4 712.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 981.00 | 648 000.00 | | 155 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 981.00 | 801 965.00 | | 155 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 941.00 | 58 998.00 | | 43 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 148 335.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 265.00 | 207 333.00 | | 44 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 716.00 | 594 633.00 | | 111 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 34 286.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 540.00 | 3 157 487.00 | | 1 631 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 216.00 | 1 889 303.00 | | 895 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 324.00 | 1 268 184.00 | | 736 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 242.00 | 56 559.00 | | 22 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 906.00 | | 2 171 055.00 | 3 892 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 406.00 | 4 743 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 166.00 | 4 877 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 134 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | | 85 295.00 | 51 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 792.00 | | 2 085 760.00 | 3 840 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 766.00 | 23 958.00 | 2 760.00 | 39 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | 23 958.00 | 2 760.00 | 39 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 4 167.00 | | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 482.00 | 4 167.00 | | 861 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 482.00 | 4 167.00 | | 861 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 335 326.00 | 3 335 326.00 | | 3 335 326.00 |
UP Prêts | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 646 162.00 | 646 162.00 | | 646 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 814.00 | 121 031.00 | 169 897.00 | 307 814.00 |
VI Groupe et associés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 992.00 | 4 218 992.00 | | 4 218 992.00 |
VW T.V.A. | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 484.00 | 403 701.00 | 169 897.00 | 590 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 249.00 | 7 365.00 | | 14 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 402.00 | 35 346.00 | | 21 402.00 |
ST Autres comptes | 84 982.00 | 96 579.00 | | 84 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 876.00 | 33 607.00 | | 33 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | 44 874.00 | | 20 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 525.00 | 11 020.00 | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | 15 055.00 | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 456.00 | 22 420.00 | | 19 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 887.00 | 180 783.00 | | 324 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 770.00 | 24 202.00 | | 18 770.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 785.00 | 176 551.00 | | 148 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |