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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 059.00 | 48 847.00 | 61 211.00 | 110 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 292.00 | 5 093.00 | 17 199.00 | 22 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 966.00 | 54 754.00 | 1 353 211.00 | 1 407 966.00 |
BT Marchandises | 191 913.00 | 17 762.00 | 174 151.00 | 191 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 539.00 | 17 762.00 | 292 777.00 | 310 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 504.00 | 72 516.00 | 1 645 988.00 | 1 718 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
CU Autres participations | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 669.00 | 376 342.00 | | 414 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 230.00 | 38 327.00 | | 104 230.00 |
DL TOTAL (I) | 645 698.00 | 541 469.00 | | 645 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 968.00 | 712 578.00 | | 647 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 277.00 | 218 025.00 | | 221 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 117 624.00 | | 99 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 20 140.00 | | 21 147.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 52 089.00 | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 290.00 | 1 120 457.00 | | 1 000 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 988.00 | 1 661 926.00 | | 1 645 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 348.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 745.00 | | 50.00 | 1 409 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 55 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 1 407 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 814.00 | | | 1 242 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 873.00 | | 50.00 | 56 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 142.00 | 10 519.00 | | 39 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | 10 519.00 | | 38 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 494.00 | 599.00 | | 4 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 620.00 | 17 762.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 114.00 | 18 361.00 | 3 620.00 | 8 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 114.00 | 18 361.00 | 3 620.00 | 8 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 762.00 | 3 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UX Autres créances clients | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 851.00 | 62 499.00 | 252 068.00 | 647 851.00 |
VI Groupe et associés | 221 277.00 | 221 277.00 | | 221 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 290.00 | 414 937.00 | 252 068.00 | 1 000 290.00 |