| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 14 192.00 | 4 599.00 | 18 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 397.00 | 14 798.00 | 24 599.00 | 39 397.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 877.00 | 14 798.00 | 198 079.00 | 212 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 815.00 | 80 084.00 | | 71 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | 15 732.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 172 823.00 | 183 816.00 | | 172 823.00 |
DP Provisions pour risques | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 11 647.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 8 847.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 1 006.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 099.00 | 21 500.00 | | 22 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 079.00 | 208 473.00 | | 198 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 953.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 953.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -1 503.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 776.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 583.00 | 76 796.00 | | 76 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 576.00 | 61 064.00 | | 63 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | 15 732.00 | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 1 759.00 | | 13 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 1 759.00 | | 12 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ZE Dividendes | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 082.00 | | | 25 082.00 |