| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 711.00 | 88 273.00 | 56 438.00 | 144 711.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 726.00 | 88 273.00 | 56 453.00 | 144 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
072 Créances – Autres | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
084 Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
110 Total général Actif | 214 626.00 | 88 273.00 | 126 353.00 | 214 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 005.00 | 67 524.00 | | 87 005.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 4 500.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 606.00 | 72 024.00 | | 85 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 543.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 060.00 | -5 460.00 | | 6 060.00 |
242 Autres charges externes. | 58 570.00 | 54 418.00 | | 58 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 600.00 | | 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 399.00 | 14 287.00 | | 14 399.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 667.00 | 63 846.00 | | 79 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 939.00 | 8 178.00 | | 5 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2 730.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 170.00 | 5 418.00 | | 6 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |