| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 133.00 | 1 700.00 | 17 433.00 | 19 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 785.00 | 125 954.00 | 129 831.00 | 255 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 733.00 | 127 654.00 | 280 079.00 | 407 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
072 Créances – Autres | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
084 Disponibilités | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
110 Total général Actif | 488 121.00 | 127 654.00 | 360 468.00 | 488 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 590.00 | | | 511 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
230 Autres produits | 559.00 | | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 479.00 | | | 567 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 410.00 | | | 263 410.00 |
252 Charges sociales | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
262 Autres charges | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 062.00 | | | 546 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 583.00 | | | 406 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |